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Ficha Fondos / Síntesis
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AGIF - ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS WT H2 EUR
Compartimento del fondoAllianz Global Investors FundDivisaEURFechas
Acomodador País LUXLanzamiento 07/02/2018
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Internacional cubierta EURIsinLU1720046108
Categoría EvaluaciónRF Internacional cubierta EUREstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Internacional
  
Tipo :Renta Fija internacional
   
Cat :RF Internacional cubierta EUR
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL1 056.89
Variation0.02
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)1.515 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónAllianz Global Investors Gmbh
DepositarioState Street Bank Intl Lux
Tipo de gestión
Tipos Variables
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Capitalizacion
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendos
Zona geográficaMundo enteroGastos de gestión max.0.50%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Fondos de Capitalización
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio conocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 12 Mes
 
Aviso legal